Семь компаний с лучшей дивидендной доходностью на текущий момент

Фондовый рынок США в 2020 году был очень волатильным и тенденция может продолжиться, учитывая кризис пандемии. Покупка акций компаний с высокой дивидендной доходность может стать правильным решением в условиях неопределенности и низкой доходности облигаций в настоящее время.

Сегодня многие инвесторы стремятся выбрать акции с высокой и стабильной дивидендной доходностью. Американская инвестиционная компания Morningstar представила свой список семи компаний, которые выплачивают самые высокие дивиденды по своим акциям, с доходностью не менее 5,5% (по отношению к текущим ценам). 

1. Крупнейшая телекоммуникационная компания США AT&T 

AT&T (T) может возглавить список компаний, акции которых сильно упали в 2020 году (с начала года падение составило 26,5%), однако это не относится к политике компании в отношении выплат дивидендов.

Сегодня инвесторы имеют возможность купить акции AT&T, с доходностью около 7,2% годовых по текущей сниженной цене. 

Опубликованный в прошлом месяце отчет за третий квартал AT&T показал рост доходов по сравнению с прошлым кварталом и оказался выше ожиданий Wall Street. 

Чрезвычайно впечатляющим было добавление 645 000 новых телефонных абонентов (лучший показатель за последние несколько лет), тогда как аналитики ожидали потерь в размере 9 000 клиентов.

Перспективным является сотрудничество AT&T с Apple (AAPL), где первая компания получает увеличение сроков абонентских контрактов, а вторая продвижение продаж iPhone 12. 

AT&T также имеет перспективы в бизнесе потоковых видеосервисов HBO и HBO Max, но страдает от потерь сегмента кабельного и спутникового телевидения, спрос на услуги которого стабильно сильно падает. 

У AT&T огромная задолженность, но она также прогнозирует $26 млрд. свободного денежного потока в 2020 году. Morningstar оценивает акции AT&T рейтингом «покупать» и целевой ценой в $37 по сравнению с ценой в $28,73 на момент закрытия 11 ноября.

2. Крупнейшая в мире нефтегазовая компания Exxon Mobil 

2020 стал еще одним трудным годом для Exxon Mobil (XOM) и инвесторов нефтегазового сектора. Однако единственное, на что инвесторы Exxon могли положиться на протяжении многих лет, — это большие дивиденды по акциям. Exxon ежегодно увеличивает дивиденды на протяжении последних 37 лет, несмотря на периодические циклические спады в нефтяной отрасли. 

Аналитик Morningstar Аллен Гуд говорит, что руководство Exxon, похоже, привержено выплате дивидендов, несмотря на большие убытки Exxon в третьем квартале. В настоящее время дивидендная доходность акций Exxon составляет около 9,5%. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций XOM в $74 по сравнению с текущим уровнем в $36,48.

3. Крупная американская нефтяная компания Chevron

Chevron (CVX), как и Exxon, рекордсмен по выплатам дивидендов, так как увеличивает их на протяжении как минимум 25 лет подряд. 

В третьем квартале сегменты добычи и сбыта продукции Chevron вернулись к прибыльности. Однако операционного денежного потока в $3,5 млрд. было недостаточно, чтобы полностью покрыть $1,6 млрд. капитальных затрат и $2,4 млрд. ежеквартальных выплат дивидендов. 

К счастью, руководство Chevron, привержено высоким выплатам дивидендов, доходность которых составляет около 6,3%, несмотря на текущие чрезвычайно сложные условия в нефтяной отрасли. Morningstar дает акциям Chevron рейтинг «покупать» и целевую цену в $111 против $82,46 по закрытию торгов в среду. 

4. China Mobile, крупнейшая в мире телекоммуникационная компания с почти 1 миллиардом абонентов мобильной связи

Аналитик Morningstar Дэн Бейкер говорит, что China Mobile (CHL) имеет один из самых сильных балансов среди всех компаний в мире, включая $58 млрд. наличными, и генерирует большой денежный поток и дивиденды на уровне 5,6%. 

Кроме того, аналитик ожидает увеличения прибыльности после того, как компания завершит инвестирование в сетевую инфраструктуру 5G. Помимо дивидендов, Бейкер прогнозирует рост операционной прибыли менее чем на 2% в течение следующих пяти лет. Акции China Mobile получили от Morningstar рейтинг «покупать» и целевую цену в $52 против $34,47 на 11 ноября. 

5. Philip Morris International

Philip Morris International (PM) занимает примерно 28% международных рынков сигарет. 

Аналитик Филип Горэм (Philip Gorham) говорит, что первоначальная негативная реакция рынка на солидные данные Philip Morris за третий квартал демонстрирует пессимистические настроения инвесторов, с которыми табачный гигант сталкивается в наши дни. 

Квартальная прибыль на акцию выросла на 5,6% в прошлом квартале, а доходы снизились на 1,5%. Горхэм считает, что основным показателем для инвесторов является операционная маржа, которая выросла на 1,8% в прошлом квартале. Дивиденды Philip Morris составляют около 6,5% исходя из текущей цены акций. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и целевую цену для акций PM в $98. 

6. Французская нефтегазовая компания Total SE

Финансовый отчет Total SE (TOT) за третий квартал свидетельствует о хорошем финансовом состоянии компании. Total сообщила о $1,6 млрд. свободного денежного потока, $422 млн от продаж активов и о снижении отношения чистого долга к капиталу на 1,5% по сравнению со вторым кварталом. 

Аналитик Morningstar Аллен Гуд говорит, что баланс Total является одним из самых сильных в энергетическом секторе, поскольку компания работает над достижением своей долгосрочной цели по достижению нулевых чистых выбросов к 2050 году. Дивиденды Total составляют 7,8% исходя из текущей цены акций. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и целевую цену для акций TOT в $57.

7. British American Tobacco

Текущая цена акций лондонской компании British American Tobacco (BTI) дает 7,5%-ную дивидендную доходность для привлечения инвесторов в бизнес, который многие люди считают проблемным. По словам аналитика Горхэма, у British American Tobacco есть «значительный потенциал роста» при ее текущей оценке, особенно с учетом наличия диверсифицированных новых категорий табака. Несмотря на непростой климат на развивающихся рынках, British American прогнозирует ежегодный рост доходов от 1% до 3%, а также рост прибыли в 2020 году. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и  целевую цену для акций BTI в $54.

Источник: U.S.News finance.yahoo